ما هو مؤشر RSI؟
ما هو مؤشر RSI؟
مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index - RSI)
هو مؤشر فني من مؤشرات الزخم، ويُعد من أكثر الأدوات استخدامًا في التحليل الفني للأسواق المالية مثل الأسهم والعملات والعملات الرقمية. طوّره J. Welles Wilder في عام 1978، ويُستخدم لقياس سرعة وحجم التغيرات في الأسعار، مما يساعد في تحديد ما إذا كانت الأداة المالية في حالة تشبّع شرائي أو تشبّع بيعي. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر مؤشر القوة النسبية وسيلة لقياس قوة السوق، حيث يعطي إشارات عن مدى قوة الاتجاه الحالي وإمكانية انعكاسه
كيف يعمل مؤشر RSI؟
يُحسب RSI وفق معادلة رياضية تقيس نسبة المكاسب إلى الخسائر خلال فترة زمنية محددة (الفترة الافتراضية 14 يومًا).
ويتراوح المؤشر بين 0 و100:
• فوق 70: تشبع شرائي – ربما تكون الأسعار ارتفعت بسرعة، وقد يبدأ السعر في التصحيح (الانخفاض). فتكون هذه فرصة للتخلص من السهم و بيعه .
• تحت 30: تشبع بيعي – ربما تكون الأسعار انخفضت بشدة، وقد تبدأ في الارتداد (الارتفاع). فتكون هذه فرصة للحصول على السهم .
• بين 30 و70: منطقة حيادية – لا يوجد إشارات واضحة للشراء أو البيع.عادة ان كان اعلى من 50 يعني زخم صاعد مما يعني احتمالية صعود السعر ، و ان كان اقل من 50 فيعني زخم هابط مما يعني احتمالية هبوط السعر .
أهمية مؤشر RSI في التحليل الفني
1. يُساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على حركة السعر وليس العاطفة.
2. يكشف إشارات الانعكاس المحتملة في الاتجاه، خصوصًا عند التشبعات أو ظهور الانحرافات (Divergence).
3. يدعم قرارات البيع أو الشراء عند دمجه مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه.
ماهو“التباعد” Divergence؟
يحدث الانحراف عندما يتحرك السعر في اتجاه، بينما يتحرك RSI في اتجاه معاكس:
• انحراف إيجابي: السعر يهبط وRSI يصعد – إشارة لاحتمال ارتفاع السعر.
• انحراف سلبي: السعر يصعد وRSI يهبط – إشارة لاحتمال هبوط السعر.
ما هو "التقارب" Convergence ؟
Convergence هو عندما يتحرك السعر والمؤشر الفني في نفس الاتجاه، ويُعتبر بمثابة تأكيد لاستمرار الاتجاه الحالي.
مثال:
• السعر في اتجاه صاعد.
• مؤشر RSI أيضًا يصعد معه.
• هذا يسمى “تقارب” ويُشير إلى أن الاتجاه الصاعد قوي ومستمر حاليًا، ولا توجد إشارات انعكاس قريبة
| العنصر | Divergence (الانحراف) | Convergence (التقارب) |
|---|---|---|
| التعريف | تباعد بين حركة السعر والمؤشر الفني | توافق بين حركة السعر والمؤشر الفني |
| الاتجاه العام | يشير لاحتمال انعكاس الاتجاه | يؤكد استمرار الاتجاه الحالي |
| متى يظهر؟ | عندما يتحرك السعر في اتجاه والمؤشر في عكسه | عندما يتحرك السعر والمؤشر في نفس الاتجاه |
| الهدف من تحليله | اكتشاف إشارات الانعكاس مبكرًا | تأكيد قوة الاتجاه القائم |
| أمثلة على المؤشرات المستخدمة | RSI، MACD، Stochastic | RSI، MACD، Moving Averages |
نصائح مهمة عند استخدام RSI
• لا تعتمد عليه بمفرده، بل اجمعه مع أدوات تحليلية أخرى مثل المتوسطات المتحركة او MACD:
• استخدمه في السياق الصحيح (سوق صاعدة أو هابطة).
• لا تفترض دائمًا أن تشبع الشراء يعني الهبوط مباشرة – قد يظل السهم في منطقة تشبع لفترة طويلة.
• يمكن تعديل الفترة الزمنية من 14 إلى أي رقم آخر حسب استراتيجيتك.
في هذا الرسم التوضيحي:
• الجزء العلوي يُظهر حركة السعر لسهم وهمي.
• الجزء السفلي يُظهر مؤشر RSI للفترة 14 يوم.
• الخط الأحمر عند 70 يشير إلى منطقة تشبّع شرائي.
• الخط الأخضر عند 30 يشير إلى منطقة تشبّع بيعي.
• تم وضع سهم عند اليوم 30 كمثال على نقطة اقترب فيها RSI من 70، مما يدل على احتمال حدوث تصحيح أو هبوط في السعر لاحقًا.
لا تتسرع في الشراء او البيع دون تأكيد من مؤشرات أخرى أو سلوك السهم.
مؤشر RSI أداة قوية في صندوق أدوات أي متداول، لكنه ليس “كريستالة سحرية”. استخدامه الصحيح مع أدوات تحليلية أخرى، وفهمك لحركة السوق، هو ما يجعل منه وسيلة فعالة لتحسين قراراتك الاستثمارية.
تعليقات
إرسال تعليق